1. Zahlungsdaten

• Zahlungsart: Die Auswahl der Zahlungsart ergibt sich aus den unter Mein Portal > Administration > Konfiguration > Grunddaten 1 > Zahlungsarten angelegten Zahlungsarten.
  Vorangelegt sind:
  - Bar
  - Lastschrift
  - Überweisung 
  - keine
• Kontoinhaber: Der Kontoinhaber wird bei Zahlungsart Lastschrift automatisch vorbelegt mit Nachname Vorname des Mitglieds. Das muss gegebenenfalls korrigiert werden, wenn der tatsächliche Kontoinhaber nicht dem Mitglied entspricht; beispielsweise bei Minderjährigen. Der Kontoinhaber wird bei einem Lastschriftlauf in die SEPA-Lastschriftdatei geschrieben.
• Kontonummer: Nach Speichern der IBAN wird das Feld Kontonummer automatisch befüllt.
• Bankleitzahl: Nach Speichern der IBAN wird das Feld Bankleitzahl automatisch befüllt.
• Kreditinstitut: Nach Speichern der IBAN wird das Feld Kreditinstitut automatisch befüllt.
• IBAN: Die IBAN muss bei Zahlungsart Lastschrift eingegeben werden. Hinter der IBAN stecken alle relevanten Daten der Bank-/Kontoverbindung (s. Tipp oben).
• BIC: Nach Speichern der IBAN wird das Feld BIC automatisch befüllt.
• Mandatsreferenz: Die Mandatsreferenz wird automatisch vorbelegt und entspricht der Debitorenkontonummer. , diese ist 5-stellig und einmalig. Sie wird für das Lastschriftverfahren verwendet und in die SEPA-Lastschriftdatei geschrieben. Die Mandatsreferenz kann bei einem Mitgliederimport importieren werden oder hier in den Zahlungsdaten manuell überschreiben werden,

2. Mandatsverwaltung

In DFBnet Verein steht Ihnen eine Mandatsverwaltung zur Verfügung, d.h. Sie können SEPA-Lastschriftmandate erfassen, bearbeiten und archivieren.

2.1 Lastschriftmandat hinzufügen

Sofern Sie ein bereits bestehendes, unterschriebenes SEPA-Lastschriftmandat in der Mandatsverwaltung erfassen möchten, klicken Sie bitte auf das Pluszeichen.

Folgende Angaben sind notwendig:

• LS-Mandat vorhanden
  Sofern Sie Lastschriftmandate nicht in DFBnet Verein in digitaler Form (bspw. eingescannt) hinterlegen möchten, setzen Sie bitte den Haken. Das Hochladen des Mandats ist dann nicht notwendig.

• LS-Mandat hochladen
  Hier können Sie bei Bedarf das Mandat in digitaler Form hochladen. Die Datei (bspw. PDF, JPEG) darf nicht größer als 10 MB sein.

• Unterschriftsdatum
  Bitte geben Sie hier das Unterschriftsdatum an, zu dem das Mitglied das Lastschriftmandat unterschrieben hat. Dies ist wichtig, um bei der Erstellung der SEPA Lastschriftdatei, überprüfen zu können, ob Mandate korrekt vorhanden und gültig sind.

• Merkmal
  Das Merkmal wird automatisch auf „wiederkehrend“ gesetzt.

• Benachrichtigung
  Vor dem ersten SEPA-Lastschrifteinzug sollten Sie Ihre Lastschriftzahler rechtzeitig informieren, in der Regel spätestens 14 Tage vorher (die sogenannte Pre-Notification bzw. Benachrichtigung). Sofern Sie dies gemacht haben, können Sie das entsprechende Datum hier erfassen.

2.2 Formular für Lastschrift-Mandat generieren

Hier kann ein vorausgefülltes, vom Kontoinhaber zu unterschreibendes Formular für den Lastschrifteinzug erstellt werden. 

• 1 Unter Aktionen Klick auf das Disketten-Symbol, LS-Formular generieren
• 2 Formulardaten kontrollieren und Klick Schließen 
• 3 Ansicht des Formulars mit Klick auf das Auge-Symbol, Lastschriftmandat ansehen
• 4 Bearbeiten der Mandatsdaten über Klick auf das Stift-Symbol, Lastschriftmandat bearbeiten
• 5 Nach Klick auf Speichern werden die Mandatsdaten angezeigt

3. Optionen

3.1 "Zahlung erfolgt für folgende Mitglieder"

Über die Funktion Zahlung erfolgt für folgende Mitglieder können einer (be)zahlenden Person andere Mitglieder zugeordnet werden. Typisches Beispiel sind Familien, bei denen eine erziehungsberechtigte Person für ihre Kinder bezahlt. Im folgenden Beispiel bezahlt Tilda Meisinger für Fanny Meisinger.  

• 1 In den Zahlungsdaten der bezahlenden Person, Klick Mitglied zuordnen
• 2 Nach Suche und Auswahl des Mitgliedes, Klick Übernehmen 
• 3 Anzeige des Mitglieds, für das bezahlt wird 

• Gleichzeitig wird beim ausgewählten Mitglied in den Zahlungsdaten der abweichende Zahler angezeigt mit den Daten der Zahlungsart.
• Im Beispiel sind das beim Mitglied Fanny Freisinger die Kontodaten der Zahlerin Meisinger Tilda.

3.2 "Abweichender Zahler" zuweisen

Wenn ein Mitglied für ein anderes Mitglied bezahlt erfolgt das über die Zuordnung eines sogenannten abweichenden Zahlers. Ausgehend vom zahlungspflichtigen Mitglied wird dort unter Zahlungsdaten > Abweichender Zahler mittels Klick auf das Suchen-Symbol der Bezahler gesucht und dem zahlungspflichtigen Mitglied zugeordnet. Die Zahlungsdaten werden daraufhin aufgeführt.

Anmerkung: Die Zuordnung eines abweichenden Zahlers generiert bei der Person, die ausgewählt wurde, automatisch einen Eintrag unter Zahlung erfolgt für folgende Mitglieder.

4. Eingabe einer ausländischen Kontoverbindung

Um ausländische Konto-/Bankdaten einzugeben und speichern zu können gehen Sie bitte wie folgt vor (s. Bild unten):

(1) Klick auf das geschlossene Schloss-Symbol -> das Schloss-Symbol öffnet sich.
Hinweis: Bei geöffnetem Schloss werden die eingegebenen Daten nicht auf Gültigkeit überprüft (s. Fragezeichen-Symbol mit Hilfetext).

(2) Eingabe der IBAN und BIC.

(3) Klick auf „Speichern“.
Achtung: Da nun das Schloss-Symbol geöffnet ist, erfolgt beim Speichern keine formale Prüfung (Validierung) der eingegebenen Konto-/Bankdaten!