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Gehen Sie nach Auswahl der Datensätze bitte auf [Speichern]
Abbildung 6.3 [5]
Innerhalb von Deutschland gilt ein Bankeinzugstermin zum nächsten Bankarbeitstag. Dabei gilt eine Einreichung vor 16:00 bei Ihrer Hausbank. Sie können auch selbst ein Fälligkeitsdatum angeben an dem sich i.d.R. die Banken auch halten. So lassen sich Lastschrifteinzüge verzögert einziehen.
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| Hinweis 6.3 [4] - Es wird nur ein fest vorgegebenes Aktivkonto angezeigt - also keine Auswahl an Aktivkonten angezeigt |
| In dem Fall haben Sie unter Mein Portal > Administration > Stammdaten > Finanzen ein Aktivkonto an eine Abteilung gebunden und versuchen gerade über den Abteilungsfilter die selbe Abteilung im Lastschriftassistenten auszuwerten. Diese "Bindung" bemerkt die Vereinsverwaltung und wählt automatisch das dazugehörende Aktivkonto aus. Eine Auswahl der Aktivkonten entfällt in dem Fall. |
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Gehen Sie anschließend auf [SEPA Datei generieren] und Sie erhalten eine Detailübersicht der Buchbungen die in der SEPA Datei stehen.
Abbildung 6.3 [6]
mit zurück zur Übersicht sehen Sie die verkürzte Form des Lastschriftlaufs
Abbildung 6.3 [7]
Produzierte Lastschriftdatei bei der Hausbank hochladen
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Klicken Sie bitte auf das XML-Icon. Sollten Sie nur eine Datei haben wird diese möglicherweise automatisch von Ihrem Browser heruntergeladen. Der Ort an dem Die Browser diese "Downloads" verwalten kann ganz unterschiedlich sein. Schauen Sie dazu bitte in ihrer Browsersoftware nach. Wenn mehr als eine SEPA-Datei generiert wurde (weil das Limit an buchbaren Datensätzen pro datei überschritten wurde), öffnet sich ein Fenster mit den Download-Links. Klicken Sie die Links mit der rechten Maustaste an und speichern Sie die Dateien an einem Ort Ihrer Wahl.
Abbildung 6.4 [1]
Fenster bei mehr als einer Datei
Abbildung 6.4 [2]
Fundort einer einzelnen SEPA Datei beim Firefox. Klicken Sie auf den Kleinen Ordner (in der Abbildung im roten Kreis) im Fenster Ihres Browsers um den Dateiexplorer zum Fundort zu öffnen.
Abbildung 6.4 [3]
Für Kunden die das Online Banking verwenden haben wir einen kleinen separaten Leitfaden bereitgestellt der beschreibt wie es ab hier weitergeht (siehe hochladen der SEPA Datei via Online Banking der Sparkasse).
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| Hinweis 6.4.1: SEPA Datei wird vom online Online-Banking mit dem Hinweis auf ein "falsches Format" oder mit der Meldung "XML-Dokument ist nicht gültig" abgelehnt |
Der Dieser Hinweis des online Banking ist leider oft wenig aussagekräftig. Unserer Erfahrung nach handelt es sich dabei so gut wie immer um fehlerhafte Bankdaten!Erfahrungsgemäß ist die Ursache sehr häufig fehlerhafte Bankdaten. In diesem FalleUnsere dringende Bitte in dem Fall:
Der Upload zur Hausbank müsste dann klappen. |
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- Wenn Sie einen Zahlungseingang löschen, der über den LS-Assistenten mit dem Eurozeichen verbucht wurde, gehen die Forderungen wieder in den offenen Posten auf! Darum auch unsere Empfehlung. Buchen Sie am besten über das Eurozeichen im Lastschriftassistent gegen.
- Wenn Sie jedoch den Zahlungseingang über die offenen Posten verbuchen und dann den Lastschriftlauf löschen gilt die Forderung immer noch als bezahlt und taucht nicht in den offenen Posten auf!
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Über "offene Posten"
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die Zahlungen buchen
Abbildung 6.5 [1]
Wenn Sie auf [Zahlungen buchen] gehen, sehen Sie ein Popup mit den Angaben für das Zahlungsverkehrskonto und dem Buchungsdatum
Abbildung 6.5 [2]
über Lastschriftassistent (Eurozeichen) gegen buchen
Über das €-Zeichen im Lastschriftassistenten buchen
- Alle Zahlungen eines Beitragslaufs mit Klick auf das Euro-Zeichen buchen und somit quasi auf "bezahlt" setzen... das Eurozeichen mit dem Sie alle Forderungen im Lastschriftverfahren als gezahlt setzen (gegen buchen).
Abbildung 6.5 [3]
- Wenn wir noch einmal unter den offenen Posten nachsehen, sollten wir keine Forderung mehr erkennen.
Im Debitorkonto des Mitglieds gibt es zur Forderung (Konto 2110) jetzt auch eine Einzahlung (Konto 1800). Der aktuelle Saldo steht bei 0 Euro.
Abbildung 6.5 [4]
| Hinweis: Umstellungen des SEPA Mandats mit Mandatstyp und Gültigkeitsdatum erfolgt erst bei Gegenbuchung! |
| Mit dem Buchen einer "Forderung im Lastschriftverfahren" in den (a) offenen Posten oder durch (b) Klick auf das Eurozeichen im LS-Assistent setzen wir das Gültigkeitsdatum um weitere 3 Jahre ab Buchungsdatum hoch. Wenn Sie keine Forderung als gezahlt buchen, stellen wir auch das Gültigkeitsdatum nicht hoch. Das Gültigkeitsdatum ist eine reine Information für den Verein und irrelevant für den Einzug bei der Bank! |
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Löschen von Beitragsläufen (Forderungen oder Lastschriften): |
Hinweis: Einzelne Forderungen bzw. Einzahlungen bitte beim Mitglied im Debitorenkonto stornieren . |
| Tipp zum Buchen von Forderungen aus Lastschriften |
| Wir empfehlen nach Nach dem Upload der Lastschriftdatei im Online-Banking sollten alle Posten im LS- Dazu muss man wissen das die Banken sich in der Regel 2 mal beim Verein zurückmelden
Assistenten mit Klick auf das Eurozeichen auf "bezahlt" gesetzt werden. Man tut quasi so, dass die Lastschriften eingelöst wurden. Diese as sorgt in den offenen Posten für eine bessere Übersichlichkeit. Bankrückläufer werden dann einzeln beim betroffenen Mitglied im Debitorenkonto verarbeitet; z.B. stornieren der Zahlung bei geplatzter Lastschrift aufgrund nicht gedecktem Konto.
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Weiterführende Themen
- Debitorkonto - Ein Überblick
- Debitorkonto - Stornieren anstatt löschen oder der richtige Umgang mit Rückläufern
- Debitorkonto - Teileinzahlung oder Teilzahlung auf eine Bestandsforderung
- Debitorkonto - Guthaben verrechnen
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