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• Option 1 - Sammelbuchung Mitglieder mit gleichen Kontendaten werden bei der Auswahl automatisch zusammengefasst. Dies spart Kosten. Allerdings hat diese Auswahl Auswirkungen auf den Buchungstext! Sammelbuchungen müssen als Buchungstext diverse Einzelbuchungen zusammenfassen und sind bei der Ausgabe des Buchungstextes auf die Ausgabe von
  "Sammelbuchung [Vereinsname], [Nachname], [Vorname]" limitiert.

• Option 2 - Einzelbuchung hier wird jede Forderung einzeln mit ihrem Buchungstext ausgegeben dabei kann man auf alle Platzhalter zurückgreifen die die Vereinsverwaltung hergibt. Damit sind die Platzhalter [Verein], [Abteilung], [Zeitraum], [Vorname], [Nachname], [MitgliedsNr], [Beitrag], [Mandatsreferenz] + "freien Text" gemeint die für jeden einzelnen Beitrag aufgeführt werden kann. Nur feste Texte zu verwenden empfiehlt sich gar nicht. Immerhin geben die Platzhalter eine gute Orientierung die ansonsten im späteren Verlauf fehlt. Wer seine Beiträge nur einfach Mitgliedsbeitrag nennt hat in den offenen Posten keine Orientierung mehr.

Der Bankdatencheck prüft ob IBAN und BIC sowie das Kreditinstitut zueinander passen und gibt bei Abweichungen eine Meldung + eine Liste heraus. Es empfiehlt sich die Bankdaten immer aktuell zu halten um etwaige Rückläufer zu vermeiden. Achten Sie in dem Zusammenhang darauf, dass bei inländischen Bankverbindungen das Schlosssymbol in den Zahlungsdaten des Mitglieds möglichst geschlossen sein sollte. Ein offenes Schlosssymbol deutet darauf hin, dass die Validierung für den Bankdatensatz ausgeschaltet wurde.

• Wer vorab die Bankdaten überprüfen möchte, kann dies unter Mein Portal > Administration > Werkzeuge > Bankdaten tun.
• Wer die Grundeinstellung der Prüfart - also "Alle" oder "Keine Bankdaten mit offenem Schloss prüfen" ändern möchte, kann dies in der Konfiguration unter Mein Portal > Administration > Konfiguration > Einstellungen ändern.

• Mozilla Firefox (https://support.mozilla.org/de/kb/pop-blocker-einstellungen-ausnahmen-pr...)
• Google Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95472?hl=de)
• Apple Safari (http://help.apple.com/safari/mac/9.0/?lang=de#/sfri40696)
• Microsoft Edge (http://windows.microsoft.com/de-de/windows-10/block-pop-ups-in-microsoft...)
• Microsoft IE (wird nicht unterstützt!)

Aktuelle Hilfen zu Anpassungen der Browsereinstellungen sind beim jeweiligen Anbieter zu finden.

Löschen von Beitragsläufen (Forderungen oder Lastschriften):

• Das Löschen (roter Eimer) eines Forderungslaufes in der Beitragsautomatik setzt das "Gebucht bis" Datum aller Forderungen auf ihren vorigen bekannten Wert zurück! Außerdem sind dann die dazugehörenden Forderungen in den offenen Posten ebenfalls weg. Guthaben die zwischenzeitlich auf Forderungen verrechnet wurden gehen ebenfalls wieder zurück und sind also bereit erneut verrechnet zu werden.
• Das Löschen (roter Eimer) eines Lastschriftlaufes im Lastschriftassistent setzt auch bereits als gezahlt gebuchte Foderungen wieder zurück und stellt die Forderungen zurück in die offenen Posten.
• Löschen Sie bitte keinen Lastschriftlauf wenn die Lastschriftdatei bereits bei der Bank eingereicht wurde. Der Grund: Der Lastschriftassistent könnte beim nächsten Lauf offene Posten finden und aufnehmen die in der zuvor gelöschten SEPA Datei noch nicht enthalten waren. Alle Einzahlungen, Teileinzahlungen und Stornos des Laufs wären weg - auch unsere neu gesetzten Merkmale im SEPA Mandat würden zurückgesetzt.
• Wenn Sie einen kompletten (Forderungslauf + Lastschriftlauf) Zahlungslauf löschen müssen, um diesen ggf neu zu erzeugen, dann löschen Sie bitte zuerst des Lauf des Lastschriftassistenten und erst dann den dazugehörigen Lauf/Läufe der Beitragsautomatik. Alternativ könnten Sie auch über offenen Posten buchen. Ein Löschen des Lastschriftlauf hätte in dem Fall auch keine Auswirkung auf die Einzahlungen.

Wenn Sie einzelne Forderungen oder und Einzahlungen loswerden möchten, bedienen Sie sich bitte des "stornieren" Werkzeugs. Nur mit dem Stornieren können Sie auch eine Stornogebühr erheben.

Wir empfehlen nach dem Upload der Lastschriftdatei alle Posten im LS-Assistent als eingezahlt zu verbuchen (Eurozeichen). Nur warum soll man etwas auf "gezahlt" setzen wenn noch kein Geld da ist?

Dazu muss man wissen das die Banken sich in der Regel 2 mal beim Verein zurückmelden

1. Zuerst gibt es eine Sammelmeldung wieviel Geld eingezogen wurde. An dieser Meldung sehe ich aber noch nicht wer alles bezahlt hat. Sollte die erwartete Summe von der von der Bank ausgewiesenen Summe abweichen, weiß ich nur das irgendwer aus irgendwelchen Gründen nicht eingezogen werden konnte.
2. Meldung Nummer zwei sagt nun genau aus, bei "welchem" Mitglied aufgrund welchem Vorkommnis nicht eingezogen werden konnte.

Nun kann ich mir überlegen was einfacher ist. Ein Verein mit 5000 Mitglieder könnte jeden Posten einzeln in den offenen Posten als gezahlt setzen - oder er setzt alle als gezahlt und storniert hinterher ganz einfach die Eingangszahlung der Rückläufer womit der Posten wieder in die offenen Forderungen rutscht. Die meisten Vereine haben wenige Rückläufer was die Arbeit mit einer handvoll Stornos deutlich vereinfacht.